Der EPROX DEALMANAGER for 360T bildet die Brücke zwischen Ihrem 360T-Handelssystem und der Geschäftsverwaltung in SAP. Unser Add-on versteht sich als entscheidendes Bindeglied, um die Lücke zwischen Front Office und Back Office im Sinne eines vollständig integrierten und automatisierten End-to-End-Prozesses zu schliessen. On Premise.

Leistungsmerkmale:

• Sie erfassen Devisen- und Geldhandelsgeschäfte auf Ihrer Handelsplattform, die elektronisch an das SAP TRM übermittelt, validiert und weiter prozessiert werden. 
• Sie definieren flexible Prozessketten (Kontrollen, Benachrichtigungen, Warnmeldungen), die systemgestützt bei der Verarbeitung durchlaufen werden. 
• Sie erzeugen vollständig automatisiert Spiegelgeschäfte für interne und externe Transaktionen – auch über komplexe Konzernhierarchien.
• Sie steuern und überwachen die Verarbeitung über ein zentrales Cockpit. Von dort haben Sie Zugriff auf alle wichtigen TRM-Standardtransaktionen. 

Die Korrektur der Korrektur der Korrektur… Der Storno von Geschäftsvorfällen ist in einem hoch automatisierten System zum Glück selten – aufgrund seiner Komplexität jedoch mühsam und fehleranfällig. Wird ein Fehler erst spät erkannt, müssen viele Prozessschritte rückabgewickelt, Ausgleichsbelege aufgelöst, Kompensationen zurückgenommen, Bewertungen storniert werden und einiges mehr. Das System bestimmt dabei die Reihenfolge. 

Unser REVERSAL TOOL navigiert Sie durch diesen Prozess, zeigt Ihnen immer den aktuellen Stand und führt Sie per Knopfdruck zum nächsten Schritt. Die Stornos selbst werden ausschliesslich mit SAP-Standardtransaktionen ausgeführt. 

Leistungsmerkmale:

• Storno von Geschäftsbewegungen 
• Storno von Einzelbewegungen des Geschäfts
• Storno von Bewegungen in den parallelen Bereichen 
• Storno der operativen und parallelen Bewertung 
• Storno der Zinsabgrenzung 
• Rücknahme des Ausgleichs von Hauptbuchbelegen 
• Storno der Zinsanpassung
• Storno der Kontierungsreferenz-Umbuchung 
• Auflösen von Kompensationen 

Von der kurzfristigen Finanzdisposition bis zur langfristigen Kapitalbedarfsplanung, von der Identifikation von Plan/Plan- und Plan/Ist-Abweichungen bis zur Simulation geeigneter Massnahmen. Die Planung und Steuerung Ihrer Liquidität ist ein integrativer Prozess und zentrale Aufgabe des Treasurys. Der EPROX LIQMANAGER ist eine vollständig in das SAP TRM integrierte Lösung, die Sie bei der Bewältigung dieser Aufgabe komfortabel und professionell unterstützt. 

Leistungsmerkmale:

• Übernehmen Sie liquiditätsrelevante Informationen aus dem SAP Cash Management/One Exposure oder importieren Sie sie aus externen Dateien. 
• Erfassen Sie zusätzliche Plandaten, die nicht elektronisch vorliegen. 
• Simulieren Sie die Auswirkung neuer Geschäfte auf Ihre zukünftige Liquidität.
• Kontrollieren Sie Risikokennzahlen durch die direkte Integration geplanter Zahlungen und simulierter Geschäfte in die Analyzer-Familie.