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Flyer Reversal Tool
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Reversal Tool (RETO)

Unser Reversal Tool (RETO) bietet Ihnen eine integrierte Steuerung für den komplexen Stornoprozess der SAP-TRM-Geschäftsverwaltung für Geldhandel, Devisen und OTC-Derivate.

Ein Treasury-Geschäft ist erfolgreich abgerechnet, Zahlungen sind mit Hilfe der Zahlungsanordnungen ausgeführt und der Kontoauszug ist bereits verarbeitet. Abhängigkeiten zwingen den SAP-Standard, durch verschiedene Belegausgleiche Sperren zu setzen.

Wegen eines kleinen Fehlers muss das Geschäft storniert werden. Sie kennen das Problem, sich diese Abhängigkeiten mühsam erschliessen zu müssen, um chronologisch korrekt stornieren zu können? Diese Arbeit nimmt Ihnen RETO ab. Alle Vorgänge und Buchungen werden mit sämtlichen Verknüpfungen und Ausgleichsvorgängen übersichtlich dargestellt. Ein Klick genügt, um den Stornoprozess auszuführen.

Über den Vorgangsstorno der Geschäfte hinaus umfasst RETO folgende Funktionen:

  • Storno von Geschäftsbewegungen
  • Storno von Einzelbewegungen des Geschäfts
  • Storno von Bewegungen in den parallelen Bereichen
  • Storno der operativen Bewertung
  • Storno der parallelen Bewertung
  • Storno der Zinsabgrenzung
  • Rücknahme des Ausgleichs von Hauptbuchbelegen
  • Storno der Zinsanpassung
  • Storno der Kontierungsreferenz-Umbuchung
  • Auflösen von Kompensationen

RETO ist ein Add-on zum SAP-Standard Release. Es kommt ohne jegliche Modifikation aus und ergänzt den SAP-Standard mit einem zentralen Einstieg für den Stornoprozess.

Weitere Informationen zu RETO finden Sie in unserem Flyer. Für zusätzliche Informationen oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren, können Sie unser Kontaktformular nutzen oder uns anrufen.