Der EPROX LIQMANAGER ist eine modulare Erweiterung des SAP-Standards für Prozesse der Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung.

Die Planung und Steuerung der Liquidität sind integrative Pro­­zesse, von der kurzfristigen Disposition bis zur langfristigen Liquiditäts- und Kapital­bedarfs­pla­nung, von der Identifizierung der Zielabweichungen bis zur Ausführung geeigneter Massnahmen. Es findet sich kaum einen Unternehmungsteil, dessen Entscheidungen nicht in der Liquiditätsentwicklung reflektiert werden.

Umso bemerkenswerter, dass es in der Praxis an geeigneten Instrumenten fehlt, der zentralen Funktion der Liquiditätssteuerung Rechnung zu tragen: Planungstools zur abstrakten Plandatenerfassung ohne Anbindung an die ERP-Systeme sind vorherrschende Realität. Auch Data-Warehouse-ba­sierte Konzepte zur Liquiditätsdarstellung ohne Steuerungsfunktion und In­te­gra­tion in die Risikomanagement-Systeme sind neben einfachen Office-An­wen­­dun­gen martküblicher Standard.

Der neuentwickelte EPROX LIQMANAGER ist ein integriertes Modul zur Pla­­nung und Steuerung der Liquidität. Es ist technisch integriert als modifika­tionsfreies Add-on zum SAP-Standard, angebunden an die Funktionen und Datenflüsse des SAP Cash Management (CM) sowie des SAP Treasury & Risk Management (TRM). Betriebswirtschaftlich ergänzt die Lösung den Liquiditäts­status um Planungsfunktionen und liefert relevante Informationen an das Risk Controlling.

Funktionen zur Neugeschäftsplanung mit unmittelbarer Darstellung der Li­quiditäts­wirkung und ein umfassendes Liquiditätsreporting komplettieren das Modul.

Wesentliche Leistungsmerkmale des EPROX LIQMANAGER sind:

• Zentrale Lösung mit dezentralem Zugriff
• Modularer Aufbau mit den Komponenten
• Liquiditätsplanung (Basis-Komponente), bestehend aus
• Datenimport (Cash Management, Dateiimport z.B. via MS Excel)
• Planungsverwaltung (Cockpit)
• Plandatenerfassung
• Liquiditätsreporting
• Neugeschäftsplanung mit der Simulation interner (automatische Spiegelung) und externer Finanzgeschäfte und ihrer Liquiditätswirkung
• Analyzer-Integration mit der Übergabe liquiditätsrelevanter Informationen und geplanter Neugeschäfte an die Analyzer-Module des SAP TRM
• Technische Umsetzung innerhalb des SAP-Systems
• Vermeidung von Systemgrenzen mit Schnittstellenproblemen
• Import liquiditätsrelevanter Informationen aus dem SAP Cash Management
• Schnittstelle für das Einlesen liquiditätsrelevanter Informationen mittels Dateiimport (z.B. aus MS Excel)
• Nutzung bestehender Elemente und Funktionalitäten des SAP-Systems
  • zentrale Einstellungen wie Währungsumrechnung und Kalenderfunktionen
  • SAP-Organisationselemente (aber: höhere Flexibilität und Detaillierung innerhalb der Planung)
  • Auswertungsfunktionen (ALV, Grafik, Office-Integration)
  • Berechtigungskonzepte
• Integration (Datenexport) in die Analyzer-Module des SAP TRM
  • Erzeugung generischer Geschäfte aus (simulierten) Plandaten
  • Erzeugung generischer Geschäfte aus geplanten Neugeschäften
• Unternehmungsspezifische Parametrisierung des Moduls durch Customizing-Einstellungen

Ausführliche Informationen zum EPROX LIQMANAGER erhalten Sie in unserer Broschüre.
Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.