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19.08.2011 - Eprox publiziert Fachartikel zum Thema Cash Flow Forecasting in GTNews

Aktuelle Umfrageergebnisse bestätigen, dass Treasurer immer noch viel Zeit und Energie in den Liquiditätsplanungsprozess investieren. Trotz dieses hohen Arbeitseinsatzes sind Treasury-Abteilungen mit der Bewältigung von vermeintlich unüberwindbaren Hindernissen auf dem Weg zu einem effektiven Cash-Flow-Forecasting-Prozess beschäftigt. Dezentrale Strukturen im Treasury und Schwierigkeiten im Umgang mit der Qualität von Planungsdaten werden oft in diesem Zusammenhang als grosse Herausforderungen genannt.

Eprox ist überzeugt, dass eine höhere Effizienz im Cash-Flow-Forecasting-Prozess und eine Verbesserung in der Verlässlichkeit des Prozessergebnisses nur durch Fortschritte in der innerbetrieblichen Zusammenarbeit erreicht werden können.

Eprox hat in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich vier Faktoren auf dem Weg zu einem effektiven Cash-Flow-Forecasting-Prozess beherrscht werden müssen:

  1. Verfolgung eines fächerübergreifenden Ansatzes durch die Integration von weiteren mit der Cash-Flow-Forecasting-Funktion verwandten Disziplinen.
  2. Flexibles aber dennoch konsistentes Design des verwendeten Cash-Flow-Forecasting-Systems.
  3. Etablierung intensiverer Formen der Zusammenarbeit zwischen der zentralen Treasury-Funktion und den dezentralen Planungseinheiten.
  4. Unterstützung durch die Anwendung adäquater finanzieller Anreizsysteme.

Der Artikel wurde am 15. Juli auf der Webseite von GTNews publiziert. Im Artikel vertiefen wir die Analyse der system- und fachbezogenen Faktoren.

Mit dem EPROX LIQMANAGER bieten wir Ihnen darüber hinaus eine integrierte Software-Lösung für eine moderne Liquiditätssteuerung an.

Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, wenn Sie von uns weitere Erläuterungen zu diesem Thema wünschen. Gerne können wir Ihnen auf Anfrage eine mit weiteren Erklärungen angereicherte Fassung des Artikels zukommen lassen.

 

Download (PDF, 321KB) - What are the Required Factors to Reach Excellence in Cash Flow Forecasting?